Podcast Puur & Persoonlijk – Vooruitzichten 2023
Luister de eerste podcast uitzending van 2023 van Ambassador Vermogensbeheer terug door op onderstaande links te klikken:
In deze aflevering van 16 januari bespreken directeur Erik Nugteren en analist Dr. Ir. Mark de Bruijne CFA de vooruitzichten voor beleggingsjaar 2023. Zijn inflatie en rente tijdelijk zoals de positief gestemde beurs ons doet geloven of staat ons nog wat te wachten?
Beurzen zijn het jaar enthousiast begonnen; het lijkt erop alsof markten denken dat centrale banken bluffen! Echter de inflatie is aan het verbreden en slaat van de energiesector over op de lonen waarmee een loonprijsspiraal wordt getriggerd. Mark adviseert beleggers om de statements van de centrale bankiers niet te onderschatten, want de rente zal dit jaar zowel in de VS als in de EU nog diverse keren worden verhoogd. Een voordeel van de rentestijgingen is overigens dat dit zorgt voor normale waarderingen voor de meeste beleggingen.
Waar is Ambassador Vermogensbeheer zelf van gecharmeerd qua beleggingen in 2023?
- Mark geeft aan dat de waarderingen van de olie en gassector bijzonder laag zijn. Er is weliswaar veel weerstand vanuit ESG standpunt bezien, maar beleggers onderschatten dat de vraag naar deze fossiele brandstoffen nog steeds stijgt de aankomende jaren. Daarnaast speelt gas zelf een belangrijke rol in de energietransitie.
- Mark legt uit waarom Ambassador recent wat aangekocht heeft in Harbour Energy. Tevens is de positie in Signify met een mooie winst verkocht en is er een positie aangeschaft in Renewi een recyclingbedrijf.
- Banken en verzekeraars bieden volgens Mark nog voldoende kansen; de eerste zijn nog steeds laag gewaardeerd, de buffers zijn hoog, de rentemarges lopen op en een diepe recessie lijkt er niet te komen. Bij verzekeraars kijkt Ambassador vooral naar de kansen bij schade- en levensverzekeraars.
- Tot slot voorziet Mark in diverse grondstoffen een upside van meer dan 50%.
Luister of kijk de podcast terug en dan bent u als belegger goed geïnformeerd over bovenstaande onderwerpen.
Team Ambassador Vermogensbeheer
Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
